有価証券報告書-第67期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,024
預金
当座預金	4,163
普通預金	30,731
定期預金	49,994
積立定期預金	12,700
計	97,589
合計	98,613

② 営業未収入金
相手先別内訳

科目	相手先	金額(千円)
営業未収入金	宝交通㈱ 売買仲介料他	18,152
	㈱隆祥房 (〃)	16,102
	㈱かが見や本店 (管理料他)	4,077
	㈱日本開発 (〃)	2,527
	進光商事㈱ (〃)	1,420
	その他	17,843
計	―――	60,125

発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,216	390,062	356,153	60,125	85.56	40.40

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

所在地	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)	金額(千円)
岐阜県高山市荘川町(注)1	956	―	7,716
静岡県田方郡大仁町(注)2	2,855	―	51
合計	3,811	―	7,767

(注) 1 造成地
2 土地未造成
④ 不動産事業支出金

所在地	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)	金額(千円)
名古屋市熱田区花表町(注)1	3,597	7,312	531,093
合計	3,597	7,312	531,093

(注) 1 建築工事竣工
⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
徳倉建設㈱	410,574
中央管理㈱	13,491
宝交通㈱	2,909
リテック徳倉㈱	2,062
その他	2,042
合計	431,082

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
徳倉建設㈱	230,000
岡崎信用金庫	116,200
㈱福岡銀行	60,000
㈱愛知銀行	50,000
西尾信用金庫	50,000
東春信用金庫	50,000
セントラル工材㈱	50,000
その他	2,000
合計	608,200

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
岡崎信用金庫	166,670
西尾信用金庫	130,000
㈱百十四銀行	18,240
合計	314,910

(注)「長期借入金」は、「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。