有価証券報告書-第68期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	407
預金
当座預金	4,311
普通預金	30,862
定期預金	49,997
積立定期預金	13,000
計	98,172
合計	98,580

② 営業未収入金
相手先別内訳

科目	相手先	金額(千円)
営業未収入金	㈱かが見や本店 (管理料他)	3,905
	㈱日本開発(〃)	2,372
	徳倉建設㈱ (〃)	960
	竹原組 (〃)	717
	進光商事㈱ (〃)	650
	その他	13,107
計	―――	21,714

発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
60,125	1,025,147	1,063,557	21,714	98.00	14.61

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

所在地	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)	金額(千円)
愛知県長久手市岩作平子(注)1	494	―	52,717
岐阜県高山市荘川町(注)1	956	―	7,330
静岡県田方郡大仁町(注)2	2,855	―	51
合計	4,305	―	60,099

(注) 1 造成地
2 土地未造成
④ 不動産事業支出金

所在地	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)	金額(千円)
愛知県岡崎市小豆坂(注)1	953	―	35,625
合計	953	―	35,625

(注) 1 土地造成中
⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
徳倉建設㈱	25,278
中央管理㈱	8,368
リテック徳倉㈱	6,574
青山造園	1,810
その他	524
合計	42,555

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
徳倉建設㈱	130,000
㈱福岡銀行	60,000
西尾信用金庫	50,000
東春信用金庫	50,000
愛知銀行	40,000
セントラル工材㈱	20,000
その他	1,500
合計	351,500

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
岡崎信用金庫	123,341
西尾信用金庫	130,000
㈱百十四銀行	80,720
㈱第三銀行	34,600
合計	368,661

(注)「長期借入金」は、「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。