有価証券報告書-第66期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	271
預金
当座預金	11,475
普通預金	34,974
定期預金	49,991
積立定期預金	13,000
計	109,441
合計	109,712

② 営業未収入金
相手先別内訳

科目	相手先	金額(千円)
営業未収入金	㈱かが見や本店(管理料他)	3,701
	㈱日本開発(〃)	2,032
	徳倉建設㈱(〃)	1,872
	㈱千早苑(〃)	1,693
	㈱岩田商会(〃)	1,147
	その他	15,769
計	―――	26,216

発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
33,729	373,576	381,089	26,216	93.56	29.28

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

所在地	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)	金額(千円)
岐阜県高山市荘川町(注)1	956	―	8,122
静岡県田方郡大仁町(注)2	2,855	―	51
合計	3,811	―	8,173

(注) 1 造成地
2 土地未造成
④ 不動産事業支出金

所在地	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)	金額(千円)
名古屋市熱田区花表町(注)1	3,597	―	154,696
合計	3,597	―	154,696

(注) 1 建築工事着工
⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
徳倉建設㈱	41,680
中央管理㈱	10,939
新明和工業㈱	176
中部電力㈱	165
その他	287
合計	53,249

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
徳倉建設㈱	230,000
岡崎信用金庫	126,200
㈱福岡銀行	90,000
㈱愛知銀行	90,000
西尾信用金庫	50,000
東春信用金庫	50,000
セントラル工材㈱	50,000
その他	2,000
合計	688,200

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
西尾信用金庫	130,000
岡崎信用金庫	63,347
㈱百十四銀行	27,480
日本政策金融公庫	12,000
合計	232,827

(注)「長期借入金」は、「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。