中央地所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -5,779 | 83,038 |
| 減価償却費 | 14,307 | 12,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | 11,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 39 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,647 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -94 |
| 支払利息 | 21,484 | 17,151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,096 | 5,178 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,969 | 41,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,600 | 653 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 9,490 | 251,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,376 | -158,168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,773 | 2,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,055 | 18,593 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,419 | 132 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -639 | -3,262 |
| その他 | 1,201 | -26,621 |
| 小計 | 220,342 | 256,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 108 |
| 利息の支払額 | -22,456 | -17,440 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -2,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,725 | 236,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,361 | 22,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,547 | 89,576 |
| 定期預金の預入による支出 | -89,572 | -89,586 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 632 | 1,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,968 | 25,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,540,000 | 1,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,930,000 | -1,308,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,243 | -215,622 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,243 | -273,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,549 | -11,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,745 | 57,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,196 | 45,465 |
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