中央地所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,038 | 12,519 |
| 減価償却費 | 12,169 | 11,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,232 | 854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -77 |
| 支払利息 | 17,151 | 16,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,178 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 39 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41,840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653 | 8,237 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 251,778 | 706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,168 | -1,232 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,773 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,593 | -17,351 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 132 | -216 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,262 | -2,114 |
| その他 | -26,621 | -3,119 |
| 小計 | 256,481 | 25,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 82 |
| 利息の支払額 | -17,440 | -15,833 |
| 法人税等の支払額 | -2,873 | -34,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,275 | -25,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,665 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,576 | 101,585 |
| 定期預金の預入による支出 | -89,586 | -89,590 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,058 | 280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,937 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,652 | 12,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110,000 | 863,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,308,000 | -801,290 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,622 | -53,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,658 | 7,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,730 | -5,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,196 | 45,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,465 | 40,013 |
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