中央地所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,519 | 9,036 |
| 減価償却費 | 11,057 | 10,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 854 | 657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -73 |
| 支払利息 | 16,155 | 16,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除却損 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,237 | 7,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 706 | -137,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,232 | 35,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,351 | -267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -216 | -592 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,114 | 203 |
| その他 | -3,119 | -2,266 |
| 小計 | 25,504 | -60,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 74 |
| 利息の支払額 | -15,833 | -16,429 |
| 法人税等の支払額 | -34,998 | -4,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,243 | -81,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,585 | 77,591 |
| 定期預金の預入による支出 | -89,590 | -76,995 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 280 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,015 | 828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 863,000 | 832,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -801,290 | -707,710 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,916 | -196,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,776 | 87,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,452 | 7,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,013 | 47,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
