中央地所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,036 | 18,515 |
| 減価償却費 | 10,500 | 10,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 657 | 7,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 353 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -90 |
| 支払利息 | 16,178 | 16,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 1,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,513 | -33,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,632 | -375,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,750 | 376,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267 | 2,348 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -592 | 1,054 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 203 | -302 |
| その他 | -2,266 | -14,746 |
| 小計 | -60,577 | 8,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 90 |
| 利息の支払額 | -16,429 | -15,829 |
| 法人税等の支払額 | -4,789 | -5,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,721 | -12,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,591 | 77,594 |
| 定期預金の預入による支出 | -76,995 | -77,298 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 343 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 828 | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 832,200 | 612,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -707,710 | -692,200 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,436 | -117,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,901 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,008 | -11,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,021 | 35,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
