中央地所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,515 | 32,077 |
| 減価償却費 | 10,224 | 10,033 |
| 減損損失 | － | 34,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,243 | 1,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -71 |
| 支払利息 | 16,025 | 10,577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 17,045 |
| 固定資産除却損 | 1,663 | 2,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,908 | 38,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -375,990 | 443,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,172 | -387,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,348 | 266 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,054 | -423 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -302 | 156 |
| その他 | -14,746 | 14,032 |
| 小計 | 8,285 | 217,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 71 |
| 利息の支払額 | -15,829 | -11,065 |
| 法人税等の支払額 | -5,392 | -13,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,846 | 192,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -530 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,594 | 77,598 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,298 | -77,601 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 216 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 10,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 612,200 | 526,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -692,200 | -782,700 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,917 | -226,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -423 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | -203,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,102 | -36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,918 | 35,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
