中央地所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,077 | 25,948 |
| 減価償却費 | 10,033 | 11,228 |
| 減損損失 | 34,696 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,681 | -5,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 392 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -50 |
| 支払利息 | 10,577 | 8,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,045 | 5,427 |
| 固定資産除却損 | 2,836 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,410 | 1,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443,136 | 88,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,326 | -33,379 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -18,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 266 | -3,589 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -423 | -2,013 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 156 | -1,899 |
| その他 | 14,032 | 1,963 |
| 小計 | 217,571 | 77,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 52 |
| 利息の支払額 | -11,065 | -8,664 |
| 法人税等の支払額 | -13,638 | -34,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,939 | 35,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,080 | 8,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 | -317,974 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,496 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,598 | 77,602 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,601 | -77,605 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,207 | -309,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 526,000 | 516,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -782,700 | -485,500 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,249 | -98,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,183 | 281,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | 7,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,882 | 43,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
