中央日本土地建物のキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2020年6月29日 9:59

【資料】

有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年11月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,387	18,422
減価償却費	3,247	7,593
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	61
受取利息及び受取配当金	-2,425	-4,797
支払利息	1,241	2,982
持分法による投資損益（△は益）	-436	-692
有形固定資産売却損益（△は益）	-3,407	-666
固定資産除却損	52	8
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,268	-804
投資有価証券評価損益（△は益）	－	506
本社統合費用	－	471
売上債権の増減額（△は増加）	127	444
たな卸資産の増減額（△は増加）	-10,770	-11,322
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-244	-237
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	709	543
仕入債務の増減額（△は減少）	-794	3,740
その他	-529	543
小計	-1,100	16,808
利息及び配当金の受取額	2,432	4,797
利息の支払額	-1,278	-2,946
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,346	-4,536
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,293	14,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-13,303	-23,759
有形固定資産の売却による収入	36,307	1,129
投資有価証券の取得による支出	-5,406	-18,559
投資有価証券の売却による収入	6,188	806
貸付金の回収による収入	－	330
出資金の払込による支出	-595	－
出資金の回収による収入	34	1,130
その他	-427	-252
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,798	-39,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,282	-9,764
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	8,000	-1,000
長期借入れによる収入	22,980	85,301
長期借入金の返済による支出	-60,884	-52,098
社債の発行による収入	－	15,000
リース債務の返済による支出	-41	-47
配当金の支払額	-595	-892
非支配株主への配当金の支払額	-305	-454
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-200
非支配株主への払戻による支出	－	-2,118
その他	-157	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,720	33,724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,784	8,672
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,568	36,963
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-1,277

中央日本土地建物のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算