キャッシュ・フローの状況
2020年6月29日 9:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 337億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 141億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -391億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 10月期 連結 | 2Q | 17,774 | -23,778 | 729 | -6,004 | -21,099 | 17,816 | 通期 | 28,749 | -12,161 | -17,405 | 16,588 | -28,158 | 22,274 |
| 2011年 10月期 連結 | 2Q | 2,168 | -11,891 | 8,774 | -9,723 | -4,917 | 21,223 | 通期 | 10,028 | -17,276 | -60 | -7,248 | -17,617 | 14,862 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 19,677 | -25,422 | 5,518 | -5,745 | -14,603 | 14,635 | 通期 | 35,492 | -9,050 | -18,943 | 26,442 | -16,500 | 22,361 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | 11,251 | 7,446 | -13,179 | 18,697 | - | 27,880 | 通期 | 19,712 | 5,565 | -34,654 | 25,277 | -24,537 | 12,985 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 13,153 | 434 | -12,363 | 13,587 | - | 14,340 | 通期 | 19,106 | 12,942 | -30,672 | 32,048 | -5,172 | 14,492 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 15,134 | -22,202 | 5,465 | -7,068 | -43,277 | 17,456 | 通期 | 25,397 | -19,004 | -9,789 | 6,393 | -45,765 | 15,661 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 21,736 | -13,005 | -7,949 | 8,731 | -30,174 | 16,443 | 通期 | 21,647 | -43,825 | 21,361 | -22,178 | -61,020 | 14,845 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 8,403 | -16,230 | 8,713 | -7,827 | -15,608 | 15,731 | 通期 | 18,384 | -2,828 | -9,736 | 15,556 | -20,607 | 20,664 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -88 | -2,775 | 8,721 | -2,863 | -4,287 | 26,522 | 通期 | 5,871 | -40,292 | 36,540 | -34,421 | -39,595 | 22,783 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | -1,293 | 22,798 | -14,720 | 21,505 | -13,303 | 29,568 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,082 | -6,618 | -395 | -3,536 | -6,938 | 25,636 | 通期 | 14,123 | -39,175 | 33,724 | -25,052 | -23,759 | 36,963 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年10月（連）
- 165億8800万
- 2011年10月（連） マイ転
- -72億4800万
- 2012年10月（連） プラ転
- 264億4200万
- 2013年10月（連） -4.41%
- 252億7700万
- 2014年10月（連） +26.79%
- 320億4800万
- 2015年10月（連） -80.05%
- 63億9300万
- 2016年10月（連） マイ転
- -221億7800万
- 2017年10月（連） プラ転
- 155億5600万
- 2018年10月（連） マイ転
- -344億2100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 215億500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -250億5200万
設備投資#5*
- 2010年10月（連）
- -281億5800万
- 2011年10月（連）減少-37.44%
- -176億1700万
- 2012年10月（連）減少-6.34%
- -165億
- 2013年10月（連）増加+48.71%
- -245億3700万
- 2014年10月（連）減少-78.92%
- -51億7200万
- 2015年10月（連）増加+784.86%
- -457億6500万
- 2016年10月（連）増加+33.33%
- -610億2000万
- 2017年10月（連）減少-66.23%
- -206億700万
- 2018年10月（連）増加+92.14%
- -395億9500万
- 2019年3月（連）減少-66.4%
- -133億300万
- 2020年3月（連）増加+78.6%
- -237億5900万
現金等#6
営業CFマージン
- 2010年10月（連）
- 39.93%
- 2011年10月（連）
- 17%
- 2012年10月（連）
- 42.61%
- 2013年10月（連）
- 29.84%
- 2014年10月（連）
- 33.15%
- 2015年10月（連）
- 32.42%
- 2016年10月（連）
- 29%
- 2017年10月（連）
- 27.99%
- 2018年10月（連）
- 10.07%
- 2019年3月（連）
- -4.66%
- 2020年3月（連）
- 19.58%