中央日本土地建物のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,824 | 15,421 |
| 減価償却費 | 7,920 | 7,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,208 | -4,212 |
| 支払利息 | 3,253 | 3,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -774 | -720 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,394 | -319 |
| 固定資産除却損 | 357 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26 | -4 |
| 出資金償還損益（△は益） | -513 | － |
| 受取補償金 | -992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445 | -1,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,697 | -16,067 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -591 | -473 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4,204 | 1,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -306 | 137 |
| その他 | -1,370 | 1,847 |
| 小計 | 19,284 | 7,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,279 | 4,323 |
| 利息の支払額 | -3,248 | -3,003 |
| 補償金の受取額 | 992 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,923 | -2,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,384 | 5,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,607 | -39,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,739 | 4,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,225 | -6,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905 | 392 |
| 出資金の払込による支出 | -7,113 | -1,150 |
| 出資金の回収による収入 | 5,728 | 1,311 |
| その他 | -254 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,828 | -40,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,269 | 6,030 |
| 長期借入れによる収入 | 72,480 | 84,531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,476 | -60,997 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -111 |
| 配当金の支払額 | -991 | -991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -258 | -304 |
| その他 | -113 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,736 | 36,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,818 | 2,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,664 | 22,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
