キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,512 | 21,824 |
| 減価償却費 | 7,425 | 7,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 809 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,242 | -4,208 |
| 支払利息 | 3,818 | 3,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -802 | -774 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -426 | -5,394 |
| 固定資産除却損 | 420 | 357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 26 |
| 出資金償還損益（△は益） | -7 | -513 |
| 出資金評価損 | 272 | － |
| 受取補償金 | － | -992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | -445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,138 | -3,697 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -26 | -591 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,306 | 4,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -306 |
| その他 | 2,815 | -1,370 |
| 小計 | 24,408 | 19,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,310 | 4,279 |
| 利息の支払額 | -3,958 | -3,248 |
| 補償金の受取額 | － | 992 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,112 | -2,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,647 | 18,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,020 | -20,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,332 | 20,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -803 | -2,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 905 |
| 出資金の払込による支出 | -2,480 | -7,113 |
| 出資金の回収による収入 | 162 | 5,728 |
| その他 | -14 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,825 | -2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 41,264 | 34,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,839 | -57,419 |
| 長期借入れによる収入 | 114,256 | 72,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,490 | -65,476 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,800 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -108 |
| 配当金の支払額 | -842 | -991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -266 | -258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 310 | － |
| その他 | -110 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,361 | -9,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816 | 5,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,845 | 20,664 |
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