キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,999 | 18,032 |
| 減価償却費 | 6,674 | 7,993 |
| 減損損失 | 513 | 10,405 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 567 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,283 | -2,299 |
| 支払利息 | 4,960 | 4,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,464 | -852 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,218 | 158 |
| 固定資産除却損 | 9 | 712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,771 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 出資金償還損益（△は益） | 176 | -787 |
| 出資金評価損 | 4,188 | － |
| 受取補償金 | -215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,436 | 2,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,907 | 4,830 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 39 | -1,986 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 701 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705 | -252 |
| その他 | 1,864 | 571 |
| 小計 | 21,967 | 28,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299 | 2,347 |
| 利息の支払額 | -4,927 | -4,770 |
| 補償金の受取額 | 215 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -448 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,106 | 25,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,172 | -45,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,291 | 30,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,684 | 111 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | － |
| 出資金の払込による支出 | -311 | -2,275 |
| 出資金の回収による収入 | 5,330 | 2,375 |
| その他 | 110 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,942 | -19,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,230 | 68,873 |
| 短期借入金の返済による支出 | -74,229 | -65,155 |
| 長期借入れによる収入 | 58,800 | 92,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,151 | -102,860 |
| 社債の償還による支出 | -3,300 | -2,885 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -154 |
| 配当金の支払額 | -630 | -675 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -245 | -258 |
| その他 | － | 496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,672 | -9,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375 | -3,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,492 | 15,661 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,916 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 649 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130 | － |
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