キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,219 | 7,999 |
| 減価償却費 | 6,478 | 6,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,390 | -2,283 |
| 支払利息 | 6,007 | 4,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -852 | -1,464 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 130 | -2,218 |
| 固定資産除却損 | 12 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,217 | -1,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 3 |
| 出資金売却損益（△は益） | -6,447 | － |
| 出資金償還損益（△は益） | -109 | 176 |
| 出資金評価損 | 5,996 | 4,188 |
| 受取補償金 | -2,947 | -215 |
| ゴルフ会員権評価損 | 84 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,570 | -2,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | 3,907 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 508 | 39 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,323 | 701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | 705 |
| その他 | 863 | 2,378 |
| 小計 | 21,116 | 21,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,403 | 2,299 |
| 利息の支払額 | -6,050 | -4,927 |
| 補償金の受取額 | 2,947 | 215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -704 | -448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,712 | 19,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,537 | -5,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,540 | 6,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,526 | 6,684 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 8 |
| 出資金の払込による支出 | -1,452 | -311 |
| 出資金の回収による収入 | 18,343 | 5,330 |
| その他 | 7 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,565 | 12,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 73,406 | 50,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -86,871 | -74,229 |
| 長期借入れによる収入 | 41,450 | 58,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,788 | -61,151 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,300 | -3,300 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -146 |
| 配当金の支払額 | -252 | -630 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -233 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,654 | -30,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,376 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,985 | 14,492 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 130 |
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