中央日本土地建物のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2014年1月30日 9:00

【資料】

有価証券報告書-第72期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年11月1日至 2012年10月31日	自 2012年11月1日至 2013年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-27,560	15,219
減価償却費	6,830	6,478
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-141	-257
賞与引当金の増減額（△は減少）	-63	-47
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-31	-25
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-268	-124
受取利息及び受取配当金	-2,777	-2,390
支払利息	6,715	6,007
持分法による投資損益（△は益）	-618	-852
有形固定資産売却損益（△は益）	-6,463	130
固定資産除却損	39	12
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,664	-1,217
投資有価証券評価損益（△は益）	580	124
出資金売却損益（△は益）	－	-6,447
出資金償還損益（△は益）	7,056	-109
出資金評価損	36,886	5,996
受取補償金	－	-2,947
ゴルフ会員権評価損	53	84
売上債権の増減額（△は増加）	-2,570	2,570
たな卸資産の増減額（△は増加）	21,865	-818
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-378	508
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-1,757	-1,323
仕入債務の増減額（△は減少）	416	-317
その他	1,217	863
小計	37,366	21,116
利息及び配当金の受取額	2,779	2,403
利息の支払額	-6,582	-6,050
補償金の受取額	－	2,947
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,928	-704
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,492	19,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-16,500	-24,537
有形固定資産の売却による収入	16,301	4,540
投資有価証券の取得による支出	-1,819	－
投資有価証券の売却による収入	3,725	8,526
貸付けによる支出	-62	－
貸付金の回収による収入	146	137
出資金の払込による支出	-14,888	-1,452
出資金の回収による収入	4,631	18,343
その他	-584	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,050	5,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	44,085	73,406
短期借入金の返済による支出	-53,966	-86,871
長期借入れによる収入	66,901	41,450
長期借入金の返済による支出	-73,495	-69,788
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-1,800	-2,300
リース債務の返済による支出	-36	-65
配当金の支払額	-378	-252
少数株主への配当金の支払額	-253	-233
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,943	-34,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,498	-9,376
現金及び現金同等物の期首残高	14,862	22,361
現金及び現金同等物の期末残高	22,361	12,985

中央日本土地建物のキャッシュ・フロー計算書

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決算