キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月1日
至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日
至 2015年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,461 | 14,026 |
| 減価償却費 | 3,326 | 3,886 |
| 減損損失 | － | 9,482 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -934 | -1,019 |
| 支払利息 | 2,562 | 2,446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -739 | -595 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -490 | 382 |
| 固定資産除却損 | 4 | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,575 | -67 |
| 出資金評価損 | 4,150 | － |
| 受取補償金 | -215 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79 | 2,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,661 | 3,246 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 24 | -1,958 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 452 | 516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -838 | 773 |
| その他 | 476 | -771 |
| 小計 | 14,530 | 16,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 1,027 |
| 利息の支払額 | -2,536 | -2,465 |
| 補償金の受取額 | 215 | － |
| 法人税等の支払額 | -2 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,153 | 15,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,787 | -43,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 754 | 23,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,239 | 111 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 出資金の払込による支出 | -306 | -1,673 |
| 出資金の回収による収入 | 494 | 2,321 |
| その他 | 39 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 434 | -22,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,255 | 43,616 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,723 | -27,622 |
| 長期借入れによる収入 | 25,300 | 55,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,600 | -63,946 |
| 社債の償還による支出 | -1,900 | -1,485 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -76 |
| 配当金の支払額 | -378 | -378 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -245 | -258 |
| その他 | － | 551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,363 | 5,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224 | -1,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,340 | 17,456 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,916 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 649 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130 | － |
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