中央日本土地建物のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月1日
至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日
至 2016年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,026 | 10,654 |
| 減価償却費 | 3,886 | 3,713 |
| 減損損失 | 9,482 | － |
| 負ののれん発生益 | -15,712 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -1,539 |
| 支払利息 | 2,446 | 2,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -595 | -394 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 382 | -94 |
| 固定資産除却損 | 160 | 414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,050 | -412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,246 | 7,652 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,958 | -5 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 516 | 395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773 | -458 |
| その他 | -771 | 458 |
| 小計 | 16,876 | 23,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,027 | 1,545 |
| 利息の支払額 | -2,465 | -2,034 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,134 | 21,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,277 | -30,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,660 | 19,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,470 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,673 | -2,362 |
| 出資金の回収による収入 | 2,321 | 101 |
| その他 | 126 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,202 | -13,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 43,616 | 29,624 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,622 | -37,488 |
| 長期借入れによる収入 | 55,066 | 32,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,946 | -30,052 |
| 社債の償還による支出 | -1,485 | -1,400 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -64 |
| 配当金の支払額 | -378 | -446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -258 | -266 |
| その他 | 551 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,465 | -7,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,602 | 781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,456 | 16,443 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,916 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 649 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
