中央日本土地建物のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年11月1日
至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日
至 2017年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,654 | 10,682 |
| 減価償却費 | 3,713 | 4,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 687 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,539 | -1,715 |
| 支払利息 | 2,039 | 1,653 |
| 受取補償金 | － | -988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -394 | -300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94 | -856 |
| 固定資産除却損 | 414 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10 |
| 出資金償還損益（△は益） | -7 | -512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412 | -477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,652 | -2,298 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5 | -484 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 395 | 3,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | -905 |
| その他 | 465 | -2,540 |
| 小計 | 23,170 | 9,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 1,719 |
| 利息の支払額 | -2,034 | -1,667 |
| 補償金の受取額 | － | 988 |
| 法人税等の支払額 | -945 | -1,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,736 | 8,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,174 | -15,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,517 | 3,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 出資金の払込による支出 | -2,362 | -7,109 |
| 出資金の回収による収入 | 101 | 3,717 |
| その他 | 21 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,005 | -16,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29,624 | 33,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,488 | -30,754 |
| 長期借入れによる収入 | 32,200 | 46,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,052 | -38,717 |
| 社債の償還による支出 | -1,400 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -55 |
| 配当金の支払額 | -446 | -595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -266 | -258 |
| その他 | -55 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,949 | 8,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781 | 886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,443 | 15,731 |
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