中央日本土地建物のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,682 | 7,851 |
| 減価償却費 | 4,068 | 3,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,715 | -1,772 |
| 支払利息 | 1,653 | 1,505 |
| 受取補償金 | -988 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -300 | -480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -856 | -319 |
| 固定資産除却損 | － | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 出資金償還損益（△は益） | -512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477 | 41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,298 | -12,348 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -484 | -165 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,734 | 1,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905 | -504 |
| その他 | -2,540 | 2,492 |
| 小計 | 9,007 | 1,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,719 | 1,779 |
| 利息の支払額 | -1,667 | -1,524 |
| 補償金の受取額 | 988 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -1,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,403 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,608 | -4,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,016 | 4,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 126 |
| 出資金の払込による支出 | -7,109 | -1,150 |
| 出資金の回収による収入 | 3,717 | 149 |
| その他 | -298 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,230 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,896 | 17,125 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,500 | 18,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,717 | -29,001 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -56 |
| 配当金の支払額 | -595 | -595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -258 | -304 |
| その他 | -56 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,713 | 8,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886 | 5,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,664 | 26,522 |
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