営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

又、当事業年度における各キャッシュ・フローは次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は、減価償却費124,541千円実施後の税引前当期純損失381,346千円を計上し、受入敷金保証金の返戻等による支払456,728千円と法人税等の支払169,390千円を主な要因として、△969,940千円(前事業年度は326,338千円)となりました。

2014/04/25 15:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、主として減価償却実施後の税引前当期純損失381,346千円、受入敷金保証金の返戻等による支払456,728千円及び法人税等の支払169,390千円により、△969,940千円(前事業年度比397.2%減)となりました。
投資活動は、新商業施設の建設に係る支出により305,205千円減少しましたが、預け金の回収による収入1,900,000千円により、収入支出とも発生しなかった前事業年度に比べて1,596,391千円(同100.0%増)の増加となりました。

2014/04/25 15:37