キャッシュ・フローの状況
2014年10月29日 13:59
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7967万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億142万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2774万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 281,247 | 987 | -60,628 | 282,234 | -2,600 | 1,708,871 |
| 2010年 1月期 個別 | 通期 | 287,941 | 930 | -60,746 | 288,871 | -1,100 | 1,936,996 |
| 2011年 1月期 個別 | 2Q | 127,473 | -925,989 | -60,449 | -798,516 | - | 1,078,030 | 通期 | 329,513 | 74,310 | -60,970 | 403,823 | -471 | 2,279,850 |
| 2012年 1月期 個別 | 2Q | 48,865 | -9,102 | -60,638 | 39,763 | -9,102 | 2,258,974 | 通期 | 203,022 | -1,409,102 | -61,120 | -1,206,080 | -9,102 | 1,012,649 |
| 2013年 1月期 個別 | 2Q | 158,568 | - | -61,033 | - | - | 1,110,184 | 通期 | 326,338 | - | -61,311 | - | - | 1,277,676 |
| 2014年 1月期 個別 | 2Q | -637,347 | 901,596 | -60,571 | 264,249 | - | 1,481,354 | 通期 | -969,940 | 1,596,391 | -61,987 | 626,451 | -305,205 | 1,842,140 |
| 2015年 1月期 個別 | 2Q | 127,747 | -301,420 | -79,675 | -173,673 | -301,420 | 1,588,791 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- 2億8223万
- 2010年1月（個） +2.35%
- 2億8887万
- 2011年1月（個） +39.79%
- 4億382万
- 2012年1月（個） マイ転
- -12億608万
- 2013年1月
- -
- 2014年1月（個） プラ転
- 6億2645万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -260万
- 2010年1月（個）減少-57.69%
- -110万
- 2011年1月（個）減少-57.18%
- -47万
- 2012年1月（個）増加+999.99%
- -910万
- 2013年1月
- -
- 2014年1月（個）増加+999.99%
- -3億520万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 37.83%
- 2010年1月（個）
- 43.07%
- 2011年1月（個）
- 48.88%
- 2012年1月（個）
- 29.49%
- 2013年1月（個）
- 48.03%
- 2014年1月（個）
- -354.43%