京葉土地開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -204,106 | -381,346 |
| 減価償却費 | 62,681 | 124,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,302 | -6,240 |
| 投資有価証券売却益 | － | -916 |
| 雑収入 | -259 | -254 |
| 雑損失 | 105 | 6 |
| 固定資産除却関連損 | 575,940 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -26,208 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,488 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,239 | 1,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,650 | -11,082 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -9,784 | -456,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 280 | 690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,046 | -7,446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,282 | -45,353 |
| 小計 | 436,696 | -809,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,851 | 8,690 |
| 災害による損失の支払額 | -3,220 | － |
| 法人税等の支払額 | -116,988 | -169,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,338 | -969,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -305,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,596 |
| 預け金の回収による収入 | － | 1,900,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,596,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -699 | -356 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -1,502 |
| 配当金の支払額 | -60,541 | -60,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,311 | -61,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,027 | 564,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,676 | 1,842,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
