有価証券報告書-第60期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金(注)1	1
普通預金(注)2	1,636
合計	1,638

(注) 1 手許現金
2 ㈱みずほ銀行他8行
(ロ)未収入金

区分	金額(百万円)
建物賃貸収入(注)1	85
その他(注)2	229
合計	315

(注) 1 事務室収入他
2 建物管理受託収入、不動産販売収入他
回収状況は次の通りである。

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
276	17,473	17,435	315	98.2	6.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
(ハ)販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(百万円)
分譲マンション(「オーシャンステイツ湘南平塚グランフィールド」)(注)1	―	76
分譲マンション(「ブリージアテラス淵野辺」)(注)2	―	305
分譲マンション(「エクセレントシティ川崎」)(注)3	―	59
合計	―	440

(注) 1 神奈川県平塚市黒部丘319番2
2 神奈川県相模原市中央区淵野辺二丁目133番157
3 神奈川県川崎市川崎区小川町8番3
(ニ)仕掛販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(百万円)
分譲マンション用土地(注)	7,048.91	426
分譲マンション用建物他(注)	―	630
合計	―	1,057

(注) 神奈川県平塚市黒部丘319番2(平塚プロジェクト第Ⅱ工区)「平塚オリビアシティ」
(ホ)貯蔵品

区分	金額(百万円)
設備用消耗品(注)1	6
設備用備品(注)2	3
合計	9

(注) 1 照明用蛍光灯代他販売用
2 展望台回廊予備ガラス他
(ヘ)差入保証金

区分	金額(百万円)
㈱明電舎	1,714
住宅販売瑕疵担保保証金他	263
合計	1,978

(ト)未払費用

区分	金額(百万円)
清掃業務委託料他(注)1	175
結婚式場運営費他(注)2	462
合計	638

(注) 1 ㈱貿易ビルサービス、㈱関電工、東京不動産管理㈱
2 ㈱東京會舘、東京電力㈱他
(チ)借入金

区分	金額(百万円)	(うち1年以内返済予定額)(百万円)
㈱日本政策投資銀行	1,786	(1,142)
㈱みずほ銀行浜松町支店	31	(31)
㈱三井住友銀行浜松町支店	31	(31)
㈱三菱東京UFJ銀行本店	31	(31)
日本生命保険相互会社	562	(150)
第一生命保険株式会社	562	(150)
合計	3,004	(1,536)

(リ)長期預り敷金

区分	金額(百万円)
世界貿易センタービル	4,852
ThinkPark Tower	5,378
その他	220
合計	10,451