キャッシュ・フローの状況
2018年11月22日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 6,323 | 872 | -3,701 | 7,194 | -2,043 | 10,523 |
| 2010年 2月期 連結 | 通期 | 5,567 | -3,293 | -3,729 | 2,274 | -1,136 | 9,068 |
| 2011年 2月期 連結 | 2Q | 3,267 | -2,296 | -2,159 | 971 | -2,197 | 7,880 | 通期 | 4,324 | -2,447 | -3,618 | 1,878 | -2,570 | 7,328 |
| 2012年 2月期 連結 | 2Q | 6,363 | -757 | -2,151 | 5,607 | -386 | 10,783 | 通期 | 10,069 | -6,078 | -3,471 | 3,991 | -5,104 | 7,848 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 2,264 | -919 | -2,020 | 1,345 | - | 7,172 | 通期 | 2,028 | 41 | -3,344 | 2,069 | -421 | 6,573 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 507 | 1,198 | -2,022 | 1,705 | - | 6,257 | 通期 | 5,461 | 2,568 | -3,157 | 8,029 | -366 | 11,446 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 3,446 | 3,603 | -1,843 | 7,049 | -74 | 16,652 | 通期 | 6,781 | 4,509 | -2,593 | 11,290 | -345 | 20,143 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,285 | -36 | -1,323 | 1,249 | -3,822 | 20,069 | 通期 | 3,115 | -311 | -1,660 | 2,804 | -3,901 | 21,288 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,985 | -345 | -858 | 1,640 | -174 | 22,070 | 通期 | 3,758 | -2,167 | -1,015 | 1,591 | -304 | 21,863 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,485 | 4,165 | -855 | 6,650 | -44 | 27,658 | 通期 | 3,440 | -5,829 | -935 | -2,389 | -9,041 | 18,539 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,848 | -1,807 | -704 | 1,041 | -1,713 | 18,876 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 71億9443万
- 2010年2月（連） -68.39%
- 22億7388万
- 2011年2月（連） -17.43%
- 18億7764万
- 2012年2月（連） +112.54%
- 39億9077万
- 2013年2月（連） -48.16%
- 20億6883万
- 2014年2月（連） +288.09%
- 80億2900万
- 2015年2月（連） +40.62%
- 112億9000万
- 2016年2月（連） -75.16%
- 28億400万
- 2017年2月（連） -43.26%
- 15億9100万
- 2018年2月（連） マイ転
- -23億8900万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -20億4256万
- 2010年2月（連）減少-44.4%
- -11億3574万
- 2011年2月（連）増加+126.29%
- -25億7002万
- 2012年2月（連）増加+98.61%
- -51億433万
- 2013年2月（連）減少-91.76%
- -4億2076万
- 2014年2月（連）減少-13.02%
- -3億6600万
- 2015年2月（連）減少-5.74%
- -3億4500万
- 2016年2月（連）増加+999.99%
- -39億100万
- 2017年2月（連）減少-92.21%
- -3億400万
- 2018年2月（連）増加+999.99%
- -90億4100万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 26.24%
- 2010年2月（連）
- 23.19%
- 2011年2月（連）
- 16.85%
- 2012年2月（連）
- 44.05%
- 2013年2月（連）
- 9.45%
- 2014年2月（連）
- 24.18%
- 2015年2月（連）
- 32.39%
- 2016年2月（連）
- 15.79%
- 2017年2月（連）
- 19.45%
- 2018年2月（連）
- 17.88%