世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,743,521 | 2,568,586 |
| 減価償却費 | 3,008,510 | 2,728,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,902 | 15,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,516 | -716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,476 | 6,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 746 | 2,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,905 | -96,094 |
| 支払利息 | 184,993 | 138,972 |
| 有形固定資産除却損 | 44,529 | 1,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -253,354 |
| 環境対策引当金繰入額 | 359,534 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,800,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88,571 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,291,439 | 2,633,128 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,354 | -34,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363,720 | 1,323,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -251,484 | -172,636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -266,157 | 86,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,090 | -8,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,945 | -40,561 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -903,477 | 417,962 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -65,391 | -48,611 |
| その他 | 111,350 | -2,692 |
| 小計 | 6,871,265 | 12,154,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,481 | 122,859 |
| 利息の支払額 | -192,426 | -145,564 |
| 法人税等の支払額 | -2,508,012 | -2,062,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,324,308 | 10,069,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -7,249,136 | -6,198,549 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,311,340 | 10,091,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,570,027 | -5,070,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511 | 420,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,928 | -33,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,226,329 | -5,308,414 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 163,416 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -110,788 | － |
| その他 | 28,274 | 20,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,446,668 | -6,078,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,907,800 | -2,759,800 |
| リース債務の返済による支出 | -10,060 | -10,802 |
| 配当金の支払額 | -700,000 | -700,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,617,860 | -3,470,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,740,220 | 520,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,068,196 | 7,327,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,327,975 | 7,848,146 |
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