世界貿易センタービルディングの貸借対照表

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2012年5月30日 16:09

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年2月28日	2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,566,960	1,659,452
未収入金	3,126,376	485,329
有価証券	10,861,541	9,908,981
商品	4,330	3,321
販売用不動産	514,900	765,561
仕掛販売用不動産	2,219,398	645,256
貯蔵品	5,048	5,624
繰延税金資産	223,172	156,340
その他	511,536	558,716
貸倒引当金	-10,062	-26,441
流動資産合計	20,023,204	14,162,144
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	76,807,341	77,365,251
減価償却累計額	-49,858,343	-52,293,619
建物及び構築物（純額）	26,948,997	25,071,632
土地	22,762,193	27,011,349
リース資産	23,321	34,026
減価償却累計額	-9,399	-15,099
リース資産（純額）	13,922	18,927
その他	2,375,277	2,455,409
減価償却累計額	-1,844,691	-2,006,136
その他（純額）	530,585	449,273
有形固定資産合計	50,255,699	52,551,182
無形固定資産
リース資産	17,011	13,709
その他	83,259	92,651
無形固定資産合計	100,270	106,361
投資その他の資産
投資有価証券	5,190,104	8,356,658
長期貸付金	247,058	226,447
繰延税金資産	192,286	1,361,112
差入保証金	1,957,762	2,006,373
その他	480,485	420,667
貸倒引当金	-766	－
投資その他の資産合計	8,066,931	12,371,258
固定資産合計	58,422,902	65,028,803
資産合計	78,446,106	79,190,947
負債の部
流動負債
短期借入金	2,759,800	2,627,800
リース債務	10,563	12,904
未払金	326,154	173,366
未払費用	672,630	752,403
未払法人税等	1,227,159	1,011,243
未払消費税等	17,841	9,076
前受金	1,409,592	1,369,031
預り金	206,131	205,433
賞与引当金	101,230	103,536
その他	24,030	305,175
流動負債合計	6,755,134	6,569,970
固定負債
長期借入金	8,112,950	5,485,150
リース債務	21,916	21,364
長期預り敷金	11,809,355	11,966,255
退職給付引当金	512,528	511,812
役員退職慰労引当金	466,955	473,372
環境対策引当金	359,534	359,534
資産除去債務	－	2,800,000
固定負債合計	21,283,239	21,617,488
負債合計	28,038,374	28,187,459
純資産の部
株主資本
資本金	5,000,000	5,000,000
利益剰余金	44,858,432	45,742,704
株主資本合計	49,858,432	50,742,704
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	549,299	260,784
その他の包括利益累計額合計	549,299	260,784
純資産合計	50,407,731	51,003,488
負債純資産合計	78,446,106	79,190,947

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年2月28日	2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,305,630	1,403,128
有価証券	10,538,472	9,485,611
前払費用	503,282	537,757
繰延税金資産	207,435	141,795
未収入金	2,946,546	304,622
販売用不動産	514,900	765,561
仕掛販売用不動産	2,219,398	645,256
貯蔵品	3,511	4,234
その他	948	8,234
貸倒引当金	-7,077	-26,259
流動資産合計	19,233,050	13,269,941
固定資産
有形固定資産
建物	75,004,001	75,514,267
減価償却累計額	-49,128,801	-51,482,282
建物（純額）	25,875,199	24,031,985
構築物	1,002,917	1,010,800
減価償却累計額	-524,991	-582,770
構築物（純額）	477,926	428,029
機械及び装置	137,352	140,162
減価償却累計額	-78,135	-89,705
機械及び装置（純額）	59,217	50,457
車両運搬具	22,356	29,445
減価償却累計額	-17,112	-17,512
車両運搬具（純額）	5,244	11,932
工具	2,138,301	2,206,265
減価償却累計額	-1,687,336	-1,830,952
工具	450,964	375,312
土地	21,532,759	25,781,915
リース資産	23,321	34,026
減価償却累計額	-9,399	-15,099
リース資産（純額）	13,922	18,927
有形固定資産合計	48,415,233	50,698,560
無形固定資産
ソフトウエア	80,522	89,914
リース資産	17,011	13,709
電話加入権	1,795	1,795
無形固定資産合計	99,329	105,419
投資その他の資産
投資有価証券	5,190,104	8,356,658
関係会社株式	725,000	725,000
従業員に対する長期貸付金	247,058	226,447
長期前払費用	398,302	336,166
差入保証金	1,957,722	2,006,333
繰延税金資産	135,199	1,310,538
その他	80,651	84,501
投資その他の資産合計	8,734,038	13,045,644
固定資産合計	57,248,601	63,849,625
資産合計	76,481,651	77,119,567
負債の部
流動負債
短期借入金	2,699,800	2,567,800
リース債務	10,563	12,904
未払金	312,750	154,623
未払費用	553,980	559,669
未払法人税等	1,169,230	965,408
未払消費税等	4,794	－
前受金	1,402,472	1,362,824
預り金	201,966	202,464
賞与引当金	81,000	82,750
その他	20,684	300,784
流動負債合計	6,457,243	6,209,228
固定負債
長期借入金	7,952,950	5,385,150
リース債務	21,916	21,364
長期預り敷金	11,654,017	11,814,839
退職給付引当金	387,231	391,714
役員退職慰労引当金	453,050	453,697
環境対策引当金	359,534	359,534
資産除去債務	－	2,800,000
固定負債合計	20,828,699	21,226,299
負債合計	27,285,943	27,435,527
純資産の部
株主資本
資本金	5,000,000	5,000,000
利益剰余金
利益準備金	1,250,000	1,250,000
その他利益剰余金
別途積立金	27,000,000	27,000,000
繰越利益剰余金	15,396,408	16,173,255
利益剰余金合計	43,646,408	44,423,255
株主資本合計	48,646,408	49,423,255
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	549,299	260,784
その他の包括利益累計額合計	549,299	260,784
純資産合計	49,195,708	49,684,039
負債純資産合計	76,481,651	77,119,567

世界貿易センタービルディングの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算