世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,310,703 | 5,743,521 |
| 減価償却費 | 3,288,471 | 3,008,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,794 | 3,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,555 | 49,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68,979 | 45,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,485 | -131,905 |
| 支払利息 | 234,340 | 184,993 |
| 有形固定資産除却損 | 36,817 | 44,529 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 359,534 |
| たな卸資産評価損 | 105,576 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 134,040 | -1,291,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,085 | 5,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335,767 | 363,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 349,003 | -251,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -213 | -266,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -501,881 | -114,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -128,259 | -25,945 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -737,916 | -903,477 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 678 | -65,391 |
| その他 | -240,156 | 111,350 |
| 小計 | 9,098,352 | 6,871,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,115 | 153,481 |
| 利息の支払額 | -242,407 | -192,426 |
| 法人税等の支払額 | -3,428,783 | -2,508,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,567,276 | 4,324,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,225,592 | -7,249,136 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,177,612 | 10,311,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135,747 | -2,570,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,438 | 511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,231,936 | -3,226,329 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 64 | 163,416 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -110,788 |
| その他 | 19,771 | -65,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,293,388 | -2,446,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,020,800 | -2,907,800 |
| リース債務の返済による支出 | -7,849 | -10,060 |
| 配当金の支払額 | -700,000 | -700,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,728,649 | -3,617,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,454,761 | -1,740,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,522,957 | 9,068,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,068,196 | 7,327,975 |
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