世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,832,379 | 6,310,703 |
| 減価償却費 | 3,767,607 | 3,288,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,628 | -2,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,973 | 36,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65,288 | 68,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,436 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,721 | -138,485 |
| 支払利息 | 299,379 | 234,340 |
| 有形固定資産除却損 | 15,091 | 36,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112,367 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 105,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,126,666 | 134,040 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 72,313 | -53,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,351,189 | 335,767 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 941,410 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,982 | 349,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,034,757 | -213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 633,812 | -501,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,565 | -128,259 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -120,649 | -737,916 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,000 | 678 |
| その他 | 255,662 | -240,156 |
| 小計 | 7,983,947 | 9,098,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,381 | 140,115 |
| 利息の支払額 | -309,471 | -242,407 |
| 法人税等の支払額 | -1,542,035 | -3,428,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,322,822 | 5,567,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,486,490 | -5,225,592 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,199,811 | 7,177,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,042,569 | -1,135,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 2,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,772,044 | -4,231,936 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,770 | 64 |
| その他 | -32,596 | 19,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 871,616 | -3,293,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,900 | -3,020,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,849 |
| 配当金の支払額 | -700,000 | -700,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,700,900 | -3,728,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -928 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,492,610 | -1,454,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,030,347 | 10,522,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,522,957 | 9,068,196 |
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