世界貿易センタービルディングの貸借対照表

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【提出】

2010年5月21日 14:11

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年2月28日	2010年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,567,251	1,621,884
未収入金	1,964,815	1,832,509
有価証券	12,909,882	12,312,107
たな卸資産	3,548,742	－
商品	－	5,012
販売用不動産	－	245,057
仕掛販売用不動産	－	2,852,189
貯蔵品	－	5,140
繰延税金資産	226,360	207,644
その他	465,082	620,483
貸倒引当金	-6,554	-4,960
流動資産合計	20,675,580	19,697,068
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	75,571,734	76,108,580
減価償却累計額	-44,444,075	-47,397,597
建物及び構築物（純額）	31,127,659	28,710,983
土地	21,248,226	21,248,226
リース資産	－	23,321
減価償却累計額	－	-4,495
リース資産（純額）	－	18,826
建設仮勘定	－	268,275
その他	2,205,310	2,312,838
減価償却累計額	-1,438,655	-1,658,932
その他（純額）	766,654	653,905
有形固定資産合計	53,142,540	50,900,217
無形固定資産
リース資産	－	22,167
その他	2,737	58,525
無形固定資産合計	2,737	80,692
投資その他の資産
投資有価証券	5,057,755	6,492,107
長期貸付金	300,926	275,333
繰延税金資産	93,535	53,019
差入保証金	1,893,049	1,892,370
その他	811,988	735,959
貸倒引当金	-3,166	-1,966
投資その他の資産合計	8,154,088	9,446,824
固定資産合計	61,299,366	60,427,734
資産合計	81,974,946	80,124,803
負債の部
流動負債
未払金	551,563	875,452
未払費用	954,501	946,220
短期借入金	3,020,800	2,907,800
リース債務	－	10,563
未払法人税等	2,070,346	1,236,552
未払消費税等	633,812	131,931
前受金	1,563,797	1,435,538
預り金	418,807	199,073
賞与引当金	100,276	100,483
その他	220,084	219,987
流動負債合計	9,533,987	8,063,602
固定負債
長期借入金	13,780,550	10,872,750
リース債務	－	32,480
長期預り敷金	13,253,270	12,515,354
繰延税金負債	－	8,995
退職給付引当金	426,456	463,012
役員退職慰労引当金	352,499	421,478
固定負債合計	27,812,775	24,314,070
負債合計	37,346,763	32,377,673
純資産の部
株主資本
資本金	5,000,000	5,000,000
利益剰余金	39,154,282	42,170,783
株主資本合計	44,154,282	47,170,783
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	473,900	576,346
評価・換算差額等合計	473,900	576,346
純資産合計	44,628,182	47,747,130
負債純資産合計	81,974,946	80,124,803

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年2月28日	2010年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,345,707	1,374,948
有価証券	12,687,500	11,989,326
前払費用	455,451	508,412
繰延税金資産	213,519	191,756
未収入金	1,857,888	1,735,625
販売用不動産	45,253	245,057
仕掛販売用不動産	3,491,495	2,852,189
貯蔵品	4,185	3,879
その他	4,254	106,925
貸倒引当金	-6,410	-4,774
流動資産合計	20,098,843	19,003,345
固定資産
有形固定資産
建物	73,799,354	74,325,162
減価償却累計額	-43,895,417	-46,754,990
建物（純額）	29,903,937	27,570,171
構築物	986,789	994,209
減価償却累計額	-389,248	-460,970
構築物（純額）	597,541	533,239
機械及び装置	136,096	137,352
減価償却累計額	-46,260	-63,509
機械及び装置（純額）	89,836	73,842
車両運搬具	24,496	22,356
減価償却累計額	-14,167	-13,372
車両運搬具（純額）	10,328	8,983
工具	1,973,988	2,080,073
減価償却累計額	-1,326,695	-1,523,713
工具	647,293	556,360
土地	20,018,793	20,018,793
リース資産	－	23,321
減価償却累計額	－	-4,495
リース資産（純額）	－	18,826
建設仮勘定	－	268,275
有形固定資産合計	51,267,731	49,048,492
無形固定資産
ソフトウエア	－	55,787
リース資産	－	22,167
電話加入権	1,795	1,795
無形固定資産合計	1,795	79,751
投資その他の資産
投資有価証券	5,057,755	6,492,107
関係会社株式	725,000	725,000
従業員に対する長期貸付金	300,926	275,333
長期前払費用	411,785	349,649
差入保証金	1,893,024	1,892,345
繰延税金資産	47,474	－
その他	393,870	382,377
投資その他の資産合計	8,829,836	10,116,813
固定資産合計	60,099,363	59,245,057
資産合計	80,198,207	78,248,403
負債の部
流動負債
短期借入金	2,960,800	2,847,800
リース債務	－	10,563
未払金	546,409	871,664
未払費用	841,139	843,761
未払法人税等	2,036,205	1,167,686
未払消費税等	622,760	121,620
前受金	1,556,985	1,428,360
預り金	414,993	195,179
賞与引当金	81,350	80,500
その他	217,290	217,774
流動負債合計	9,277,933	7,784,911
固定負債
長期借入金	13,500,550	10,652,750
リース債務	－	32,480
長期預り敷金	13,096,132	12,358,216
繰延税金負債	－	8,995
退職給付引当金	326,160	349,928
役員退職慰労引当金	340,472	404,576
固定負債合計	27,263,314	23,806,945
負債合計	36,541,248	31,591,857
純資産の部
株主資本
資本金	5,000,000	5,000,000
利益剰余金
利益準備金	1,250,000	1,250,000
その他利益剰余金
別途積立金	27,000,000	27,000,000
繰越利益剰余金	9,933,057	12,830,198
利益剰余金合計	38,183,057	41,080,198
株主資本合計	43,183,057	46,080,198
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	473,900	576,346
評価・換算差額等合計	473,900	576,346
純資産合計	43,656,958	46,656,545
負債純資産合計	80,198,207	78,248,403

世界貿易センタービルディングの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算