世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,568,586 | 4,900,722 |
| 減価償却費 | 2,728,686 | 2,100,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,612 | -796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -716 | 28,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,417 | 71,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,305 | 782 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -65,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,094 | -101,985 |
| 支払利息 | 138,972 | 98,655 |
| 有形固定資産除却損 | 1,206 | 31,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -253,354 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,800,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,571 | 106,671 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,633,128 | -99,059 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,185 | -23,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,323,913 | -1,870,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,636 | 333,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,364 | 268,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,765 | 60,727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,561 | -139,569 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 417,962 | -1,826,923 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -48,611 | 30,302 |
| その他 | -2,692 | 33,997 |
| 小計 | 12,154,110 | 3,938,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,859 | 117,834 |
| 利息の支払額 | -145,564 | -105,422 |
| 法人税等の支払額 | -2,062,263 | -1,923,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,069,141 | 2,027,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,198,549 | -6,298,606 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,091,346 | 7,813,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,070,586 | -406,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420,969 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,745 | -14,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,308,414 | -1,054,761 |
| その他 | 20,610 | 1,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,078,368 | 40,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,759,800 | -2,627,800 |
| リース債務の返済による支出 | -10,802 | -15,960 |
| 配当金の支払額 | -700,000 | -700,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,470,602 | -3,343,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,170 | -1,274,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,327,975 | 7,848,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,848,146 | 6,573,220 |
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