世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,989 | 2,724 |
| 減価償却費 | 768 | 740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -23 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -44 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -45 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 850 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37 | 250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -308 | -236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 165 | 101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137 | -174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73 | -42 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 122 | 111 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | 21 |
| その他 | -349 | -46 |
| 小計 | 3,298 | 3,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 45 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,985 | 2,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,999 | -6,199 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,999 | 6,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| その他 | 28 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | 4,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の調達による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150 | -1,150 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -700 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781 | 5,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,070 | 27,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
