世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,724 | 2,971 |
| 減価償却費 | 740 | 715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 30 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -52 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 250 | -5 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23 | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -236 | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 101 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174 | 179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42 | 30 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 111 | 358 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 21 | -20 |
| その他 | -46 | -354 |
| 小計 | 3,211 | 3,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 52 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -769 | -827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,485 | 2,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,199 | -6,199 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,499 | 6,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -1,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,001 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| その他 | 8 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,165 | -1,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の調達による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -700 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,795 | 336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,539 | 18,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
