世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,355 | 3,752 |
| 減価償却費 | 841 | 798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -382 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 400 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -88 | 316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -48 |
| 支払利息 | 18 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | － | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -918 | -1,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 88 | 49 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 943 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -407 | 412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54 | -151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | -242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 321 | -308 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 252 | 257 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -62 | |
| その他 | -112 | -459 |
| 小計 | 4,370 | 2,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 50 |
| 利息の支払額 | -20 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446 | 1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,399 | -3,899 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,600 | 4,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -3,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,560 | 3,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -391 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 20 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,603 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -835 | -615 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,000 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,206 | -74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,652 | 20,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
