世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809 | 3,355 |
| 減価償却額 | 920 | 841 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -199 | -382 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 賞与引当金の増減額 | 16 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -88 |
| 受取利息及び配当金 | -59 | -50 |
| 支払利息 | 35 | 18 |
| 有形固定資産売却益 | － | -918 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 158 | 88 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 65 | 2 |
| たな卸資産の増減額 | -733 | 943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -380 | -407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -224 | -54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | 201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75 | 321 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 174 | 252 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | -62 |
| その他 | 2 | -112 |
| 小計 | 1,689 | 4,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 54 |
| 利息の支払額 | -38 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507 | 3,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,599 | -4,399 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,150 | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | |
| その他 | 24 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | 3,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,313 | -835 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 配当金の支払額 | -700 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,022 | -1,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | 5,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,257 | 16,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
