世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,229 | 5,299 |
| 減価償却費 | 1,539 | 1,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 20 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,793 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -44 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -73 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 858 | 1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -265 | 210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,484 | -1,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | -175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30 | 3 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 539 | 58 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -133 | |
| その他 | -738 | -354 |
| 小計 | 5,902 | 4,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
| 利息の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,206 | -971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,758 | 3,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,399 | -12,399 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,999 | 13,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -9,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,900 | -2,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| その他 | 37 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,167 | -5,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の調達による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300 | -2,225 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -10 |
| 配当金の支払額 | -700 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 | -3,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,863 | 18,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
