世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,139 | 4,229 |
| 減価償却費 | 1,602 | 1,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34 | -1,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -266 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -69 |
| 支払利息 | 12 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 2,187 | 858 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,826 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63 | -265 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 280 | 1,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -308 | 81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253 | 152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -273 | -30 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -364 | 539 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3 | |
| その他 | 498 | -738 |
| 小計 | 5,337 | 5,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 69 |
| 利息の支払額 | -14 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 3,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,799 | -10,399 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,699 | 9,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,896 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,268 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -105 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591 | -1,900 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 400 |
| その他 | 19 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -2,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の調達による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,943 | -2,300 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
| 配当金の支払額 | -700 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -1,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,144 | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,288 | 21,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
