世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月27日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,210 | 4,139 |
| 減価償却費 | 1,681 | 1,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -382 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 400 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 244 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -81 |
| 支払利息 | 31 | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2,187 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -918 | -1,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95 | 63 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,498 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -314 | 280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28 | -308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 274 | -253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 368 | -273 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 428 | -364 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -53 | -3 |
| その他 | -123 | 498 |
| 小計 | 8,382 | 5,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 83 |
| 利息の支払額 | -35 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,654 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,781 | 3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -8,299 | -7,799 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,101 | 8,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | -3,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,560 | 3,268 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -541 | -591 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | 34 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,509 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の調達による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,576 | -1,943 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,000 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,593 | -1,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,697 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,143 | 21,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
