世界貿易センタービルディングのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,834 | 5,210 |
| 減価償却費 | 1,820 | 1,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -162 | -382 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -81 |
| 支払利息 | 60 | 31 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -918 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 66 | 95 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 75 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,777 | 1,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76 | -314 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -229 | 28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | 274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32 | 368 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 185 | 428 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2 | -53 |
| その他 | -369 | -123 |
| 小計 | 7,171 | 8,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 89 |
| 利息の支払額 | -66 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,753 | -1,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,461 | 6,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,799 | -8,299 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,801 | 12,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -541 |
| その他 | 33 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,568 | 4,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の調達による収入 | － | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,440 | -2,576 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -17 |
| 配当金の支払額 | -700 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,157 | -2,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,872 | 8,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,446 | 20,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
