キャッシュ・フローの状況
2014年9月26日 9:29
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -851万、投資活動によるキャッシュ・フロー -243万、営業活動によるキャッシュ・フロー 309万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | -236 | - | 236 | - | - | - |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 999 | - | -999 | - | - | - |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 4,387 | - | -4,387 | - | - | - | 通期 | 848 | -838 | -9 | - | -838 | - |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 4,191 | - | -4,191 | - | - | - | 通期 | -11,733 | - | 11,733 | - | - | - |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 1,291 | -550 | -741 | - | - | - | 通期 | 1,021 | -1,389 | 367 | - | -1,389 | - |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 2,562 | -758 | -1,804 | - | -758 | - | 通期 | -489 | -35,250 | 56,305 | -35,739 | -35,250 | 20,565 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 3,096 | -2,435 | -8,516 | 661 | -2,435 | 12,710 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（個）
- -3573万
設備投資#5*
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月（個）
- -83万
- 2011年12月
- -
- 2012年12月（個）増加+65.75%
- -138万
- 2013年12月（個）増加+999.99%
- -3525万
営業CFマージン
- 2013年12月（個）
- -1.63%