有価証券報告書-第45期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 88,019 | 75,756 |
減価償却費 | 15,690 | 14,681 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 277 | 439 |
受取利息及び受取配当金 | -1,861 | -1,822 |
受取補償金 | - | -19,814 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,686 | -6,402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1 | 80 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 111 | -1,733 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 988 | 87 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -58 | -1,403 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 324 | 366 |
小計 | 106,177 | 60,235 |
利息及び配当金の受取額 | 1,861 | 1,822 |
補償金の受取額 | - | 15,225 |
法人税等の支払額 | -36,514 | -37,185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,524 | 40,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -105,000 | - |
定期預金満期による収入 | 75,000 | 70,000 |
有価証券の取得による支出 | -30,000 | -49,951 |
有価証券の満期による収入 | - | 100,000 |
預り保証金の受入による収入 | 445 | - |
預り保証金の返還による支出 | - | -47,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,555 | 72,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,000 | -14,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,031 | 98,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 129,669 | 127,638 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 127,638 | 226,460 |