有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,756 | 2,719,086 |
| 減価償却費 | 14,681 | 209,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 439 | 1,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,822 | -615 |
| 受取補償金 | -19,814 | -400,157 |
| 固定資産売却益 | － | -2,590,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,402 | -8,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,733 | -1,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87 | 3,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,403 | -6,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 366 | -77 |
| 小計 | 60,235 | -74,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,822 | 615 |
| 補償金の受取額 | 15,225 | 130,051 |
| 法人税等の支払額 | -37,185 | -29,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,097 | 27,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金満期による収入 | 70,000 | 110,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,951 | － |
| 有価証券の満期による収入 | 100,000 | 79,959 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 10,052 |
| 預り保証金の返還による支出 | -47,324 | -55,018 |
| 固定資産売却手数料の支出 | － | -57,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,725 | 87,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -14,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,822 | 114,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,638 | 226,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,460 | 340,859 |