有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,719,086 | 43,700 |
減価償却費 | 209,039 | 30,106 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,937 | -12,370 |
固定資産除却損 | - | 37 |
不動産取得税等 | - | 66,756 |
解体撤去費用 | - | 47,000 |
受取利息及び受取配当金 | -615 | -797 |
受取補償金 | -400,157 | -74,988 |
固定資産売却益 | -2,590,718 | - |
支払利息 | - | 18,940 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,210 | 21,595 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66 | 66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,817 | 3,194 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,002 | -51,201 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -15,789 |
未払金の増減額(△は減少) | - | 41,350 |
その他 | 3,205 | 4,104 |
小計 | -74,186 | 121,703 |
利息及び配当金の受取額 | 615 | 797 |
利息の支払額 | - | -19,388 |
補償金の受取額 | 130,051 | 1,325,388 |
法人税等の支払額 | -29,471 | -364,310 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,009 | 1,064,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金満期による収入 | 110,000 | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -3,676,678 |
固定資産の除却による支出 | - | -47,000 |
有価証券の満期による収入 | 79,959 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 10,052 | 955 |
預り保証金の受入による収入 | - | 176,775 |
預り保証金の返還による支出 | -55,018 | - |
固定資産売却手数料の支出 | -57,603 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,500,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,390 | -2,015,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -30,006 |
配当金の支払額 | - | -16,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 953,994 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,399 | 2,637 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 226,460 | 340,859 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 340,859 | 343,496 |