有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 43,700 | 55,892 |
減価償却費 | 30,106 | 31,945 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,370 | 1,044 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 267 |
固定資産除却損 | 37 | - |
不動産取得税等 | 66,756 | - |
解体撤去費用 | 47,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -797 | -755 |
受取補償金 | -74,988 | - |
土地売却金精算金 | - | 18,085 |
支払利息 | 18,940 | 12,122 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,595 | -8,823 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,194 | 1,203 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -51,201 | 60,985 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -15,789 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 41,350 | -44,551 |
その他 | 4,104 | 1,722 |
小計 | 121,703 | 129,141 |
利息及び配当金の受取額 | 797 | 755 |
利息の支払額 | -19,388 | -11,656 |
補償金の受取額 | 1,325,388 | - |
法人税等の還付額 | - | 118,089 |
法人税等の支払額 | -364,310 | -5,719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,190 | 230,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金満期による収入 | 30,000 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 1,500,401 | 389,915 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,676,678 | -12,200 |
固定資産の除却による支出 | -47,000 | -56,666 |
保険積立金の払戻による収入 | 955 | - |
預り保証金の受入による収入 | 176,775 | 32,524 |
預り保証金の返還による支出 | - | -90,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,015,547 | 263,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | -400,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -30,006 | -40,008 |
配当金の支払額 | -16,000 | -16,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,994 | -456,008 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,637 | 37,614 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,496 | 381,110 |