全日本たばこ販売センターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,700 | 55,892 |
| 減価償却費 | 30,106 | 31,945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,370 | 1,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 267 |
| 固定資産除却損 | 37 | － |
| 不動産取得税等 | 66,756 | － |
| 解体撤去費用 | 47,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -797 | -755 |
| 受取補償金 | -74,988 | － |
| 土地売却金精算金 | － | 18,085 |
| 支払利息 | 18,940 | 12,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,595 | -8,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,194 | 1,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,201 | 60,985 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,789 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,350 | -44,551 |
| その他 | 4,104 | 1,722 |
| 小計 | 121,703 | 129,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 755 |
| 利息の支払額 | -19,388 | -11,656 |
| 補償金の受取額 | 1,325,388 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 118,089 |
| 法人税等の支払額 | -364,310 | -5,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,190 | 230,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金満期による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500,401 | 389,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,676,678 | -12,200 |
| 固定資産の除却による支出 | -47,000 | -56,666 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 955 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 176,775 | 32,524 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -90,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,015,547 | 263,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,006 | -40,008 |
| 配当金の支払額 | -16,000 | -16,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,994 | -456,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,637 | 37,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,496 | 381,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
