全日本たばこ販売センターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 343,496 | 381,110 |
| 売掛金 | 3,203 | 5,853 |
| 商品及び製品 | 97 | 92 |
| 未収消費税等 | 56,848 | － |
| 未収還付法人税等 | 117,482 | － |
| 繰延税金資産 | 2,463 | 1,735 |
| 前払費用 | 485 | 62 |
| 未収入金 | 408,902 | 864 |
| 流動資産計 | 932,976 | 389,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,067,005 | 1,077,005 |
| 減価償却累計額 | -29,465 | -60,164 |
| 建物（純額） | 1,037,540 | 1,016,841 |
| 機械及び装置 | － | 2,200 |
| 減価償却累計額 | － | -110 |
| 機械及び装置（純額） | － | 2,090 |
| 工具 | 7,644 | 7,644 |
| 減価償却累計額 | -3,591 | -4,728 |
| 工具 | 4,053 | 2,916 |
| 土地 | 2,542,844 | 2,542,844 |
| 有形固定資産合計 | 3,584,437 | 3,564,691 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 270 | 270 |
| 無形固定資産合計 | 270 | 270 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,314 | 31,989 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産合計 | 28,316 | 31,991 |
| 固定資産計 | 3,613,023 | 3,596,952 |
| 資産の部合計 | 4,545,999 | 3,986,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,474 | 11,677 |
| 短期借入金 | 400,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,008 | 40,008 |
| 未払金 | 101,245 | － |
| 未払費用 | 4,145 | 4,283 |
| 仮受金 | 2,507 | 2,799 |
| 未払法人税等 | － | 23,258 |
| 未払消費税等 | － | 4,137 |
| 前受金 | 20,788 | 14,284 |
| 預り金 | 266 | 90 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 90,562 | － |
| その他 | － | 261 |
| 流動負債計 | 669,995 | 100,797 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 529,986 | 489,978 |
| 繰延税金負債 | 746,055 | 742,593 |
| 長期預り保証金 | 86,213 | 118,738 |
| 退職給付引当金 | 168 | 434 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,652 | 5,696 |
| 金利スワップ | 19,716 | 17,325 |
| 固定負債計 | 1,386,790 | 1,374,764 |
| 負債の部合計 | 2,056,785 | 1,475,561 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 建替積立金 | 140,000 | － |
| 修繕積立金 | － | 140,000 |
| 別途積立金 | 670,000 | 670,000 |
| 土地圧縮積立金 | 1,356,675 | 1,347,363 |
| 繰越利益剰余金 | 78,719 | 106,020 |
| 利益剰余金合計 | 2,295,394 | 2,313,383 |
| 株主資本合計 | 2,495,394 | 2,513,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,509 | 8,875 |
| 繰延ヘッジ損益 | -12,689 | -11,151 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,180 | -2,276 |
| 純資産の部合計 | 2,489,214 | 2,511,107 |
| 負債・純資産合計 | 4,545,999 | 3,986,668 |
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