全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,463 | 13,054 |
| 減価償却費 | 2,525 | 3,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 125 | 125 |
| 受取利息 | -12 | -7 |
| 有価証券利息 | -1,242 | -868 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 25,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,859 | -120 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -10,018 | 4,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -417 | -3,753 |
| その他 | -1,175 | -2,110 |
| 小計 | 9,106 | 39,054 |
| 利息の受取額 | 1,217 | 1,267 |
| 法人税等の還付額 | － | － |
| 法人税等の支払額 | -9,096 | -4,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227 | 35,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -53,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | -13,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,692 | -5,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,692 | -5,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,464 | 17,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,950 | 71,627 |
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