全国旅館会館のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月25日 15:08
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1982万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4595万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 9,140 | -100,000 | -5,168 | -90,860 | - | 51,337 | 通期 | 29,503 | -100,000 | -5,196 | -70,497 | - | 71,672 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 10,936 | -30,000 | -4,023 | -19,064 | - | 48,585 | 通期 | 33,298 | -60,000 | -5,104 | -26,702 | - | 39,866 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 19,013 | -1 | -5,193 | 19,012 | - | 53,684 | 通期 | 33,440 | -40,002 | -7,269 | -6,562 | - | 26,033 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 27,614 | -480 | -18,266 | 27,134 | -480 | 34,901 | 通期 | 39,185 | -10,920 | -29,738 | 28,265 | -920 | 24,560 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 12,820 | -350 | -25,184 | 12,470 | -350 | 11,847 | 通期 | 34,867 | -350 | -34,185 | 34,517 | -350 | 24,892 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 18,401 | - | -10,611 | - | - | 32,682 | 通期 | 33,921 | - | -40,571 | - | - | 18,243 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 16,214 | - | -14,214 | - | - | 20,243 | 通期 | 32,401 | - | -24,479 | - | - | 26,164 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 5,650 | - | -8,341 | - | - | 23,474 | 通期 | 10,641 | - | -13,452 | - | - | 23,353 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 26,671 | - | -1,596 | - | - | 48,429 | 通期 | 33,392 | - | -6,739 | - | - | 50,007 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 18,165 | - | -6,812 | - | - | 61,360 | 通期 | 45,958 | -19,823 | -11,836 | 26,135 | - | 64,305 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- -7049万
- 2017年12月（個）
- -2670万
- 2018年12月（個）
- -656万
- 2019年12月（個） プラ転
- 2826万
- 2020年12月（個） +22.12%
- 3451万
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
- 2024年12月
- -
- 2025年12月（個） -24.28%
- 2613万
設備投資#5*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（個）
- -92万
- 2020年12月（個）減少-61.96%
- -35万
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
- 2024年12月
- -
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 30.01%
- 2017年12月（個）
- 34.28%
- 2018年12月（個）
- 33.72%
- 2019年12月（個）
- 39.43%
- 2020年12月（個）
- 35.23%
- 2021年12月（個）
- 34.22%
- 2022年12月（個）
- 32.7%
- 2023年12月（個）
- 10.76%
- 2024年12月（個）
- 33.96%
- 2025年12月（個）
- 44.8%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
