全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,313 | 36,206 |
| 減価償却費 | 11,334 | 10,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 225 | -450 |
| 受取利息 | -7 | -4 |
| 有価証券利息 | -431 | -554 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -589 | 375 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,462 | 2,462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 407 | -478 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 1,685 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171 | 579 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | -2,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,952 | -1,371 |
| その他 | -1,028 | -575 |
| 小計 | 51,153 | 44,338 |
| 利息の受取額 | 615 | 554 |
| 法人税等の支払額 | -12,583 | -10,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,185 | 34,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -350 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,920 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,410 | -4,981 |
| リース債務の返済による支出 | -6,393 | -6,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,935 | -22,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,738 | -34,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,472 | 331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,560 | 24,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
