全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,206 | 32,317 |
| 減価償却費 | 10,935 | 10,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -450 | 225 |
| 受取利息 | -4 | -1 |
| 有価証券利息 | -554 | -504 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 375 | 72 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,462 | 2,462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -478 | -412 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 579 | -476 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,786 | 2,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,371 | -1,295 |
| その他 | -575 | -469 |
| 小計 | 44,338 | 44,946 |
| 利息の受取額 | 554 | 504 |
| 法人税等の支払額 | -10,026 | -11,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,867 | 33,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,981 | -4,742 |
| リース債務の返済による支出 | -6,393 | -6,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,811 | -29,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,185 | -40,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331 | -6,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,892 | 18,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
