全国旅館会館の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月22日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 104,905 | 98,257 |
| 有価証券 | 180,000 | 240,000 |
| 立替金 | 957 | 885 |
| リース投資資産 | 2,462 | 2,462 |
| その他 | 478 | 891 |
| 流動資産計 | 288,803 | 342,496 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 331,836 | 331,836 |
| 減価償却累計額 | -211,007 | -217,176 |
| 建物（純額） | 120,828 | 114,660 |
| 構築物 | 6,957 | 6,957 |
| 減価償却累計額 | -4,335 | -4,994 |
| 構築物（純額） | 2,621 | 1,962 |
| 工具 | 7,744 | 7,744 |
| 減価償却累計額 | -5,619 | -5,934 |
| 工具 | 2,125 | 1,809 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| リース資産 | 32,756 | 32,756 |
| 減価償却累計額 | -8,795 | -12,435 |
| リース資産（純額） | 23,960 | 20,321 |
| 有形固定資産合計 | 353,174 | 342,391 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 340,000 | 280,000 |
| 繰延税金資産 | 1,220 | 1,251 |
| リース投資資産 | 13,748 | 11,286 |
| 投資その他の資産合計 | 354,969 | 292,537 |
| 固定資産計 | 708,211 | 634,997 |
| 資産の部合計 | 997,014 | 977,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,386 | 2,299 |
| 未払法人税等 | 9,644 | 7,003 |
| リース債務 | 6,393 | 6,393 |
| その他 | 323 | 628 |
| 流動負債計 | 19,747 | 16,324 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | 32,856 | 35,102 |
| 長期未払金 | 14,633 | 15,499 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,450 | 1,675 |
| リース債務 | 35,695 | 29,302 |
| 固定負債計 | 84,634 | 81,579 |
| 負債の部合計 | 104,382 | 97,903 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 347,000 | 362,000 |
| 別途積立金 | 100,000 | 104,000 |
| 繰越利益剰余金 | 26,157 | 24,416 |
| 利益剰余金合計 | 648,157 | 665,416 |
| 自己株式 | -55,524 | -85,827 |
| 株主資本合計 | 892,632 | 879,589 |
| 純資産の部合計 | 892,632 | 879,589 |
| 負債・純資産合計 | 997,014 | 977,493 |
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